«Η οικονομική πορεία του Δήμου Τρικκαίων χρήζει περαιτέρω ουσιαστικής βελτίωσης και η συστηματική βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων θα τονώσουν οικονομικά τον Δήμο», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα των Ορκωτών Λογιστών για τις οικονομικές καταστάσεις του 2009.
Η έκθεση των Ορκωτών Λογιστών τέθηκε υπόψιν της δημαρχιακής επιτροπής, ενώ θα παρουσιαστεί και στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει ως κεντρικό θέμα την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και του ισολογισμού του Δήμου για το περασμένο έτος.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση «Η συστηματική βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, που θα τονώσουν οικονομικά τον Δήμο αφενός και η οργάνωση του τμήματος προμηθειών που θα επιβάλλει κανόνες, ορθής παρακολούθησης των κάθε είδους συμβάσεων και προμηθειών, στοχεύοντας στην περιστολή των δαπανών αφετέρου, είναι οι σημαντικές προτεραιότητες στην κλίμακα ιεράρχησης της Δημοτικής Αρχής».
Τα στοιχεία
Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα της έκθεσης για τα οικονομικά του Δήμου Τρικκαίων αρχίζοντας από τις αντιμισθίες δημάρχου, αντιδημάρχων, προέδρου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία το 2009 ανήλθαν συνολικά σε 266.507 ευρώ.
Για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, έκτακτοι, και ειδικοί υπάλληλοι) που ανέρχονται σε 1.300 περίπου αναφέρεται ότι ο δήμος δαπάνησε για μισθούς και επιμόρφωση το ποσό των 12.086.958 ευρώ.
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2009 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των € 176.687.986,43 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού € 45.504.084.63, η αναποσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 131.183.901,80 έναντι ποσού € 83.914.398,02 του προηγούμενου έτους.
Στο λογαριασμό Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση συνολικού ποσού € 7.731.156,74 εμφανίζονται τα έργα που είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί έως 31/12/2009,Το ποσό αυτό αναλυτικά κατά έργο έχει ως εξής:
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ |
| Βελτίωση Υποδομών προσωρινού οικισμού Τσιγγάνων | 405.028,03 |
| Βελτίωση Υποδομών προσωρινού οικισμού τσιγγάνων | 284.702,13 |
| Βελτίωση Υποδομών προσωρινού οικισμού τσιγγάνων | 413.532,74 |
| Κέντρο πολλαπλών κοινωνικών & πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 336.865,32 |
| Κλειστό Γυμναστήριο Καρυών (ΤΕΦΑΑ) | 868.567,29 |
| Κατασκευή Πνευματικού κέντρου Αγίων Αποστόλων | 22.160,91 |
| Κατασκευή κτιρίου 5ου Βρεφονηπιακού Σταθμού | 59.477,55 |
| Κατασκευή κτιρίου βοηθητικών χώρων στο 18ο Δημοτικό | 22.000,00 |
| Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μονής | 27.602,91 |
| Εσωτερικός Δακτύλιος Αγία Μονή -Δέλτα Λαρίσης | 762.093,67 |
| Κατασκευή έργων υποδομής ( οδοποιία- αναπλάσεις) | 229.609,62 |
| Κατασκευή έργων υποδομής ( οδοποιία- αναπλάσεις) | 336.648,74 |
| Κατασκευή έργων υποδομής ( οδοποιία- αναπλάσεις ) | 151.076,50 |
| Οδοποιία (Εργολαβία) | 344.455,00 |
| Έργα υποδομής Συνοικισμών Δήμου | 428.771,26 |
| Ασφαλτοστρώσεις οδών Συνοικιών Δήμου Τρικκαίων | 50.857,13 |
| Κατασκευή έργων υποδομής ( οδοποιία- αναπλάσεις) | 170.140,00 |
| Κατασκευή πεζοδρομιών οδών Πόλης και Συν. Δήμου Τρικκαιών | 516.368,44 |
| Κατασκευή πεζοδρομιών Συνοικιών Δήμου Τρικκαίων | 40.240,41 |
| Κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης κόμβων της πόλης | 10.115,00 |
| Ηλεκτροφωτισμός οδού Καρδίτσης | 52.934,41 |
| Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρόμου οδού Ασκληπιού | 30.455,62 |
| Κατασκευή φωτεινής σήμανσης | 37.769,67 |
| Αποκατάσταση – ανάδειξη διατηρητέου κτίσματος | 42.602,00 |
| Ανακατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τρικκαίων | 236.325,86 |
| Δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης (Αποθήκες Σταθμού) | 138.754,00 |
| Αποπεράτωση ξύλινων προκατασκευασμένων οικισμών | 57.608,69 |
| Κατασκευή γέφυρας για σύνδεση οδών | 654.686,51 |
| Κατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης πινακίδων | 55.078,54 |
| Αναβάθμιση Αθλητικών υποδομών στο Στάδιο των Τρικάλων | 44.357,72 |
| Μελέτη αναδασώσεων – αναπλάσεων λόφων Βορείων περιχώρων | 33.179,66 |
| Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου | 47.124,00 |
| Σύνταξη Πράξεων εφαρμογής (ΕΠΑ) | 619.647,41 |
| Μελέτη αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Τρικκαιών | 200.320,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 7.731.156,74 |
Οι απαιτήσεις του Δήμου στις 31/12/2009 ανέρχονται στο ποσό των € 14.458.029,68 το οποίο αναλύεται σε μακροπρόθεσμες (δηλαδή εισπρακτέες στις χρήσεις 2011 και μετά, ποσού € 1.109.261,57) και βραχυπρόθεσμες (δηλαδή εισπρακτέες μέχρι 31/12/2010, ύψους € 10.386.417,86) και χρεώστες διάφορους, ποσού € 2.962.350,25 ,που αφορά απαιτήσεις από δόσεις δανείων που ως εγγυητής πλήρωσε ο Δήμος για δάνεια της ΔΕΥΑΤ, της ΔΕΚΑ, της ΔΕΚΤΕΤ του Πολιτιστικού Οργανισμού, και του ΚΑΠΗ στο παρελθόν.
Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2009 ανήλθαν στο ποσό των € 40.147.315,14.
Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2009 ανήλθαν στο ποσό των € 39.827.969,52.
Το κεφάλαιο του Δήμου προσδιορίστηκε την 31/12/2009 στο ποσό των € 60.236.325,15 και το αναπόσβεστο μέρος των επιχορηγήσεων για πάγιες επενδύσεις ανήλθε στο ποσό των € 45.538.253,65 και το ποσό των δωρεών παγίων ανέρχεται στο ποσό των € 37.637.978,62.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2009 ποσού € 30.669.538,77 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2009 ποσού € 33.579.719,76 αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2009 το οποίο ανέρχεται σε € 2.910.180,99. Αν ληφθεί υπόψη το
συνολικό αποτέλεσμα του Δήμου μέχρι την 31/12/2009 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των € 120.296.653,87. ·
Στην κλειόμενη χρήση το κεφάλαιο του Δήμου μεταβλήθηκε (αυξήθηκε) κατά το ποσό € 39.532.137,75 από την απογραφή νέων ακινήτων. Η μεταβολή αυτή τελεί υπό την έγκριση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις του δήμου έχουν ως εξής:
– Βραχυπρόθεσμες: Το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε € 8.432.980,67 την 31/12/2009 και αναλύεται σε προμηθευτές € 3.598.551,19, ασφαλιστικούς οργανισμούς € 791.604,67, φόρους-τέλη € Ί 05.910,13, πιστωτές διάφορους € 2.353.607,24 και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση € 1.583.307,44 που αφορά τοκοχρεολύσια δανείων που οφείλονται στο 2010.
– Μακροπρόθεσμες (Δάνεια): Αφορά το υπόλοιπο της οφειλής προερχόμενο από Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Τράπεζας Πειραιώς και ανέρχεται στο ποσό των € 22.263.474,10. Ποσό € 20.680.166,66 (μακροπρόθεσμο τμήμα) αφορά δόσεις κεφαλαίου που θα καταβληθούν μετά το τέλος της επόμενης οικονομικής χρήσης.
Ποσό € 1.583.307,44 (βραχυπρόθεσμο τμήμα) αφορά δόσεις κεφαλαίου που θα καταβληθούν εντός της επόμενης οικονομικής χρήσης (2010). Το βραχυπρόθεσμο τμήμα των δανείων είναι σχετικά χαμηλό ποσό σε σχέση με τα συνολικά έσοδα του Δήμου .Η εξόφληση των δόσεων προς το Τ.Π.Δ. και την Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποιείται κανονικά.
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2009 ανήλθαν στο ποσό των € 25.777.384,83 έναντι ποσού € 22.944.735,82 της προηγούμενης οικονομικής χρήσης Ί
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 4.892.153,94, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των € 30.669.538,77 έναντι ποσού € 29.713.505,38 της προηγούμενης οικονομικής χρήσης
Τα έσοδα της χρήσεως 2009 (λογ. 43), για επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που ελήφθησαν πέρα από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων -ανήλθαν στο ποσό των € 7.443.786,71.
Στο σκέλος των εξόδων το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 31.396.126,51.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 285.130,51 τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 21.432,41 τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 1.265.020,53 και οι προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων στο ποσό των € 9.312,22.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των € 32.977.022,18.
